מוצרים ושירותים

מחלקת מחקר ובקרת השקעות

לרשותנו מחלקה כלכלית מהגדולות בארץ, ובה אנליסטים לכל תחומי שוק ההון: מקרו, אג''ח, סקטורים והחברות הנסחרות.
המחלקה מפרסמת למעלה מ – 500 עבודות כלכליות הכוללות:

	הערכת שווי והמלצות לגבי חברות נסחרות, לרבות מניות ישראליות בחו''ל.
	המלצות למבנה ענפי של תיקי השקעה.
	סקירות עומק על ענפים נבחרים בכלכלה.
	ניתוח מקרו כלכלי הכולל תגובות לאירועים מדיניים/כלכליים.
	ניתוח ודירוג אג''ח של חברות ישראליות.
	ניתוח כל ההנפקות המתבצעות בארץ (מוסדיים ולציבור) וחלק מההנפקות המתבצעות בחו''ל.

דסק מט''ח

חברת כלל פיננסים מציעה שירות במסחר במט''ח לחברות. העסקאות מבוצעות באמצעות מערכת חדשה ומשוכללת המציעה ציטוטי קניה ומכירה מ- 5 בנקים שונים בו זמנית. דסק המט''ח מבצע עסקאות spot ועסקאות forward עם אפשרות לגלגול העסקאות (swap), לפי צרכי הלקוח.

קרנות נאמנות ייעודיות לחברות

''כלל פיננסים ניהול קרנות נאמנות'' מנהלת קרנות נאמנות הנתפרות ייחודית, בכדי לענות על צרכי הלקוח העסקי/המוסדי, דרישותיו ומעמדו המיסויי. חברת הקרנות של כלל פיננסים, הקימה מספר קרנות ייעודיות כאלו: כלל(1B), אג''ח תאגידים וכלל(4D) יעד . קרנות אלו הצטרפו לקבוצת הקרנות הקיימות.

נגזרים

כלל פיננסים נגזרים עוסקת במסחר בנגזרים ובנכסי הבסיס עבור עצמה, ונמנית על הפעילים המובילים בתחום. מחזור עסקותיה של החברה נאמד בכ -17% מן המסחר בנגזרים בבורסה בתל-אביב. עסקאות החברה מבוססות ארביטראז' - חשיפה מועטה לשווקים, תוך מעקב שוטף, ניהול והערכת סיכונים קפדניים ביותר.

עשיית שוק בניירות ערך

מטרתה המרכזית של עשיית שוק בניירות ערך הינה הגדלת הסחירות והמחזורים בנייר הערך בו מתבצעת הפעילות תוך הקטנת התנודתיות. פעילות עשיית שוק בניירות ערך מספקת למשקיעים נזילות המאפשרת קניה/מכירה של נייר הערך לאורך כל שעות המסחר. עושה שוק בניירות ערך הינו גוף אשר מורשה מטעם הבורסה לניירות ערך לבצע פעילות זו, כאשר הבורסה מפקחת באופן רציף הן על עושה השוק והן על פעילות עשיית השוק. הוראות הקניה/המכירה מוזרמות במרווחים ובכמויות בהתאם לסוג נייר הערך וכמוגדר בתקנון הבורסה.
כלל פיננסים הינו הגוף הגדול והמוביל בישראל בתחום עשיית שוק בניירות ערך, ובעל מומחיות ומקצועיות רבה ביותר בתחום.

יתרונות עשיית השוק

הגדלת הסחירות בניירות ערך - סחירות ראויה בניירות ערך מהווה דרישה בסיסית ותנאי סף למבקשים להשקיע בניירות ערך.
הקטנת התנודתיות והבטחת מסחר רציף - נמוכה בניירות ערך מהווה קריטריון חשוב עבור משקיעים, שכן תנודתיות גבוהה מבטאת סיכון בהשקעה.
מניעת כניסה לרשימת ניירות ערך דלי סחירות של הבורסה - סחירות נמוכה ואי עמידה בקריטריונים של הבורסה, עלולים להכליל את ניירות הערך ברשימת דלי הסחירות של הבורסה (צעד הגורר מסחר פעמיים ביום במקום מסחר רציף). מינוי עושה שוק מונע כניסה לרשימה.
תרומה לשווי ניירות הערך - והנזילות עשויים להקטין את הסיכון בהשקעה ובכך לתרום לשווי ניירות הערך.

טהורי

טהורי בית השקעות בע"מ הוקמה בשנת 1992 ונרכשה ע"י כלל פיננסים בשנת 2006. במהלך שנות פעילותה צברה החברה ניסיון רב ומוניטין בתחומי פעילותה והיא נחשבת לאחד הגופים המובילים בישראל בתחומי הייעוץ הכלכלי - פיננסי - עסקי. החברה עוסקת בייזום וליווי מלא בעסקאות, ניתוח חברות והערכת שווי, בחינת כדאיות וליווי במו"מ, ניתוח שוק, הכנת תוכניות עסקיות וחוות דעת מקצועיות וכו'.